تحلیل تکنیکال بلند مدت بیت کوین

بیت کوین در تایم فریم هفتگی دارای دو رشد بزرگ و دو استراحت در نمودار است. با استفاده از نظریه امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و تحلیل زمانی می توان سناریو های زیر را با افق زمانی بلند مدت برای این رمز ارز متصور شد. لازم به ذکر است با توجه به همبستگی مثبت بین بیت کوین و سایر آلت کوین ها سناریوهای ذیل را می توان به سایر رمز ارزها (آلت کوین ها) تعمیم داد:

سناریو ۱) موج نزولی اخیر (سال ۲۰۱۸) را می توان ریز موج اصلاحی، موج بزرگ ۳ متصور شد. در این صورت پس از شروع روند صعودی نیاز است بیت کوین تا محدوده قیمتی بالا تر از ۲۰ هزار بیت کوین رشد کند که در واقع تکمیل موج ۳ بزرگ خواهد بود. اما پس از اشباع خرید و شروع روند نزولی از محدوده شکل گرفته موج ۴ شروع می شود که بر اساس تجربه موجی طولانی، کسل کننده و طاقت فرسا است. اما پس از آن موج بزرگ ۵ شروع خواهد شد. محدوده قیمتی بر اساس سطوح فیبوناچی قابل تشخیص است.

سناریو ۲) در این سناریو می توان موج نزولی اخیر (سال ۲۰۱۸) را موج ۴ متصور شد که در ریز موج a قرار داریم. بنابر این فرض، نیاز است موج b که صعودی موقت است تشکیل گردد. محدوده قیمتی ۱۲ هزار دلار محدوده است که می توان برای موج b متصور شد. اگر این محدوده شکسته شود و روند صعودی ادامه پیدا کند به سناریو ۱ بر خواهیم گشت. در صورت شروع کاهش قیمت، ریز موج c شروع به تکمیل خواهد کرد. پس از اتمام موج c می توان به دو حالت زیر اشاره نمود:
الف)اگر سقف b شکسته شود موج ۵ اصلی شروع خواهد شد.

ب) سقف b شکسته نشود. در این صورت برای ریز موج c از موج ۴ می توان اصلاح پیچیده را پیشنهاد کرد. منظور از این اصلاح، استراحت ABCDE برای موج ۴ است که بر اساس فرض این سناریو در آن قرار داریم. نکته مهم اینجاست که ریز موج E حداکثر تا محدوده سقف موج ۱ بزرگی که در شکل مشخص شده است اصلاح می نماید.

سناریو ۳) بیت کوین محدوده حمایتی ۵۸۰۰ تا ۶۰۰۰ را به سمت پایین بشکند. در این صورت سناریو ۱ و ۲ فاقد اعتبار خواهد بود. در این صورت ریز موج a هنوز تکمیل نشده است و شکسته شدن محدوده قوی حمایتی ۶۰۰۰ جهت تکمیل این ریز موج است. سپس می توان دوباره موج b و c را برای آن متصور بود. همچنین برای استراحت پیچیده می تواند الگوی ABCDE را تکمیل نماید.

نتیجه گیری و جمع بندی: با توجه به سناریوهای مطرح شده در به طور کلی می توان گفت احتمال شروع رشد حداقل تا محدوده ۱۲ هزار را متصوریم. در نتیجه پیشنهاد تنظیم Pending order برای همراهان خود داریم. همچنین لازم به ذکر است تحلیل فوق بلند مدت است. لذا احتمال تغییر روند بر اساس ابزار زمانی TCR در محدوده زمانی ماه jan و Feb سال ۲۰۲۰ است اما تا آن زمان با توجه به محتمل بودن سناریو ۲ احتمالا شاهد روند صعودی تا محدوده ۱۲ هزار و نزولی تا محدوده کمتر ۶ هزار است.

جهت آشنایی اولیه با نظریه الیوت به صفحه پادکست ها و ویدئوهای آموزشی مراجعه کنید.

تحلیل گران : عماد کوشا، میلاد جلیلی